Investir dans les petites et moyennes capitalisations de l’Union Européenne

Portzamparc Entrepreneurs ISR, créé en août 2016, est investi dans les petites et moyennes capitalisations européennes. Le processus d’allocation et de sélection pratiqué en toute indépendance confère à Portzamparc Gestion la réactivité et la souplesse d’une société de gestion résolument déterminée à promouvoir la puissance des PME/ETI cotées dans l’Union Européenne.

Nous attirons l’attention des investisseurs sur les notions de risque de perte en capital et de risque de liquidité liés à l’investissement dans les petites capitalisations.

L’ensemble de la documentation liée à la règlementation SFDR est disponible en accès direct ICI.

Performances

V.L. AU 29/11/2022 : 96.10 €

-19.88 %
YTD

-0.05 %
3 mois

-17.78 %
1 an

-8.26 %
3 ans

-3.90 %
Création

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et peuvent varier tant à la hausse qu’à la baisse.

Reporting mensuel

La politique d’investissement consiste à dénicher les entreprises qui disposent de forces intrinsèques pour croître et résister dans un environnement volatil. Notre sélection de valeurs s’oriente vers les sociétés innovantes, qui disposent d’un excellent management et d’une croissance portée par les tendances structurelles de l’économie.

  • Date de création : 01/08/2016 (Changement de stratégie le 21/12/2021)
  • Code ISIN Part C : fr0013186319
  • Classification AMF : Actions des pays de l’Union Européenne
  • Indice de référence : Euro Stoxx Small NR
  • Eligibilité : PEA
  • Commission de souscription max : 3 %
  • Commission de rachat max : Néant
  • Frais de gestion max : 2 %
  • Frais de recherche : 0.18% facturés à l’OPCVM
  • Commission de surperformance : 20 % de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l’indice Euro Stoxx Small NR (dividendes  réinvestis).
  • Commission de mouvement : Actions françaises et étrangères cotées en France = 0,20 % (min 11,5€HT); Actions étrangères = 0,25 % (min 44,5€HT)
Documents
Reporting mensuel
Le mot de l’équipe de gestion

La politique d’investissement consiste à dénicher les entreprises qui disposent de forces intrinsèques pour croître et résister dans un environnement volatil. Notre sélection de valeurs s’oriente vers les sociétés innovantes, qui disposent d’un excellent management et d’une croissance portée par les tendances structurelles de l’économie.

Caractéristiques
  • Date de création : 01/08/2016 (Changement de stratégie le 21/12/2021)
  • Code ISIN Part C : fr0013186319
  • Classification AMF : Actions des pays de l’Union Européenne
  • Indice de référence : Euro Stoxx Small NR
  • Eligibilité : PEA
  • Commission de souscription max : 3 %
  • Commission de rachat max : Néant
  • Frais de gestion max : 2 %
  • Frais de recherche : 0.18% facturés à l’OPCVM
  • Commission de surperformance : 20 % de la performance annuelle du fonds au-delà de celle de l’indice Euro Stoxx Small NR (dividendes  réinvestis).
  • Commission de mouvement : Actions françaises et étrangères cotées en France = 0,20 % (min 11,5€HT); Actions étrangères = 0,25 % (min 44,5€HT)

        Suite à la mutation du fonds et le changement de stratégie (effective le 21/12/2021), le label relance n’est plus applicable à ce fonds.
Les autres reporting peuvent être transmis sur demande dans le respect du délai d’archivage de 5 ans.

Actualités du fonds